Обзор азиатской сессии: Доллар, вероятнее всего, закроет торговую неделю самым сильным недельным приростом с июля

В пятницу доллар торговался стабильно, и, вероятнее всего, закроет торговую неделю самым сильным недельным приростом с июля на фоне смягченных ожиданий резкого и раннего снижения процентных ставок в этом году. 

Сильный рост американской валюты оказал негативное влияние на иену: японская валюта упала на 2,5% по отношению к доллару в первую неделю года, что стало ее самым слабым недельным показателем с августа 2022 года.

Восстановление доллара может приостановиться или продолжиться после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован позднее в ходе сессии. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в декабре было создано 170 000 рабочих мест, что меньше, чем 199 000 в ноябре.

Представители ФРС в декабре прогнозировали снижение ставок на 75 б.п. в 2024 году, в результате чего вероятность выросла примерно вдвое, а оптимизм рынка спровоцировал стремительный рост акций и облигаций в конце года.

Но с начала года рынки поумерили свои ожидания. Трейдеры в настоящее время оценивают сокращение ставок менее чем на 140 базисных пунктов в этом году, при этом вероятность сокращения в марте составляет 65% против 86% неделей ранее. 

Инфляция, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление, выросла на 2,6% за 12 месяцев до ноября.

Доходность 10-летних казначейских облигаций преодолела психологическую отметку в 4% и в последний раз составляла 4,002%, поднявшись на 14 базисных пунктов за неделю.

Иена, которая очень чувствительна к доходности американских облигаций, ослабла сегодня на 0,04% до отметки 144,70 за доллар после достижения более чем трехнедельного минимума в 144,95 ранее в ходе сессии.

Инвесторы умерили свои ожидания относительно выхода Банка Японии из своей сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, поскольку опасения по поводу землетрясения, поразившего западную Японию в начале этой недели, вызывают дополнительные сомнения в изменении монетарной политики.

Евро упал на 0,08%, ожидая снижения на 0,9% за неделю, прервав трехнедельный рост до этого. Фунт практически не изменился в цене и торговался около $1,2675, но все еще находится на пути к небольшому снижению по итогам недели.

Австралийский и новозеландский доллар, скорее всего, зафиксируют свое первое недельное падение за месяц. Что касается криптовалют, биткоин упал на 1,78%, а эфир подешевел на 1,23%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0945. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0940-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.1015). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2680. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2675-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2705). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 144.60. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 144.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (142.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу, в 07:00 GMT Германия объявила об изменении розничной торговли за ноябрь. Также в 07:00 GMT Британия выпустила индекс цен на жилье от Halifax за декабрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за декабрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за ноябрь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь. Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США представят индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за декабрь и сообщат об изменении производственных заказов за ноябрь.