Обзор азиатской сессии: Доллар начал неделю ростом в преддверии заседания Федеральной резервной системы, запланированного на эту неделю

Доллар начал неделю ростом на фоне того, как инвесторы подвели итоги выхода экономических данных в США в преддверии заседания Федеральной резервной системы, запланированного на этой неделе. В то же время эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке сдерживала склонность инвесторов к риску.

Индекс доллара США, который отображает курс американской валюты по отношению к шести другим валютам-конкурентам, в понедельник практически не изменился и составил 103,50, оставаясь вблизи шестинедельного максимума 103,82, которого он достиг на прошлой неделе. Индекс показывает рост в 2% в январе на фоне того, как трейдеры уменьшают ожидания раннего и глубокого снижения процентных ставок в США.

В декабре ФРС удивила рынки, заняв «голубиную» позицию и спрогнозировав снижение ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году, в результате чего трейдеры оценили агрессивное смягчение уже в марте. Но с тех пор сильные экономические данные и сопротивление со стороны центральных банков побудили трейдеров скорректировать ожидания. Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в марте в 48%, по сравнению с вероятностью 86% в конце декабря.

Данные в пятницу показали, что цены в США умеренно выросли в декабре, удерживая годовой рост инфляции ниже 3% третий месяц подряд и усиливая ожидания снижения ставок в этом году.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено исключительно на двухдневном заседании Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник. Ожидается, что центральный банк сохранит неизменность ставок.

Помимо ФРС, инвесторы также будут следить за выходом множества экономических данных, включая данные по безработице в США и отчет по заработной плате. 

Евро упал на 0,08% и за месяц может снизиться на 2%. Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне 4% и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией.

Трейдеры, тем не менее, повысили вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки с апреля, при этом в этом году запланировано смягчение почти на 140 базисных пунктов.

Японская иена лишь немного укрепилась против доллара, но по итогам января ее ожидает снижение на 5%, что будет самым слабым месячным показателем с июня 2022 года. Трейдеры умеряют свои ожидания относительно того, когда Банк Японии выйдет из режима ультрамягкой монетарной политики. 

На геополитическом фронте инвесторы также опасаются растущих рисков после того, как трое американских военнослужащих были убиты в результате атаки воздушного беспилотника на силы США на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы. Президент США Джо Байден обвинил в нападении группировки, поддерживаемые Ираном, что стало первым смертоносным ударом по силам США с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре. Аналитики считают, что геополитические потрясения могут обеспечить временный подъем курса иены, как валюты-убежища.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0855. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.0840. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0875). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.2675-1.2755 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне 1.2690-05, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2700). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 148.10. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 147.80-148.30, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (147.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.