Обзор азиатской сессии: Доллар достиг самого большого месячного прироста с сентября, а иена - самого резкого падения за год

В среду доллар достиг самого большого месячного прироста с сентября, а иена - самого резкого падения за год в преддверии  публикации решения ФРС. Резкое замедление инфляции в Австралии привело к падению австралийского доллара на 0,5% и росту облигаций, поскольку инвесторы увеличили вероятность на снижение процентных ставок.

Иена практически не отреагировала на «ястребиный» курс Банка Японии, в то время как рынки ждали вестей от Федеральной резервной системы.

В начале азиатской сессии доллар немного укрепился против евро и остался на уровне 147,67 иены.

В этом месяце доллар укрепился на 2,2% по отношению к корзине основных валют, поскольку рынки уменьшили ожидания относительно скорости и масштаба снижения ставок на фоне сильных экономических данных США и сопротивления со стороны центральных банков.

Иена упала более чем на 4,5% по отношению к доллару США в этом месяце и достигла самого большого месячного падения с июня 2022 года, поскольку умеренные данные по заработной плате и снижающаяся инфляция оставляют Банку Японии возможность не торопиться с повышением ставок. Однако итоги январского заседания в среду показали усиление его решимости, способствующие относительно скорому прекращению отрицательных ставок.

Индекс доллара сегодня вырос на 0,2%, а фунт упал на 0,2%. 

Ожидается, что Федеральная резервная система будет поддерживать процентные ставки в США на стабильном уровне, но ее снижение будет происходить за счет отказа от формулировок, указывающих на то, что Федеральная резервная система взвешивает возможность дальнейшего повышения.

Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте примерно в 43% по сравнению с 73% в начале года.

Впереди ожидается выход данных по инфляции во Франции и Германии. Ухудшение показателей будет предвещать то же самое в показателях еврозоны, которые будут опубликованы в четверг, и укрепит ожидания рынка, что европейские политики могут начать снижение ставок уже в апреле.

Ожидания снижения процентных ставок в Китае вызвали сильное ралли на рынке облигаций в этом месяце, в то время как юань оказался под давлением на фоне бегства с фондовых рынков Китая. В среду китайская валюта держалась на уровне 7,1817, снизившись на 1% за месяц. Как показало официальное исследование, производственная активность Китая в январе сокращалась четвертый месяц подряд, что свидетельствует о том, что сектор испытывает трудности с наращиванием темпов роста.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0810-1.0855 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке 1.0815. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2700. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.2675. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2705). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне 147.10-90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне 147.20-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (147.80). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду, в 07:00 GMT Германия объявила об изменении розничной торговли за декабрь. Также в 07:00 GMT Британия выпустила индекс цен на жилье от Nationwide за январь. В 07:30 GMT Швейцария заявила об изменении розничной торговли за декабрь. В 07:45 GMT Франция опубликовала индекс потребительских цен за январь. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь. В 09:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Также в 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов (по данным ZEW и Credit Suisse) за январь. В 13:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за январь. В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за ноябрь. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс себестоимости рабочей силы за 4-й квартал. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, а в 15:30 GMT заявят об изменении запасов нефти за прошлую неделю. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а в 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC.