Обзор азиатской сессии: Доллар США удерживается вблизи 6,5-месячного максимума в преддверии публикации данных по инфляции в США

Доллар США удерживается вблизи 6,5-месячного максимума по отношению к другим основным валютам в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США. Доллар получил поддержку от победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе, поскольку инвесторы стали учитывать в ценах политику снижения налогов и торговых пошлин при новой администрации Трампа.

Сделка с Трампом привела к росту доходности казначейских облигаций США на фоне того, как участники рынков делают ставку на то, что Федеральная резервная система может сдержать размеры будущих снижений процентных ставок.

Республиканская партия избранного президента, по всей видимости, будет контролировать обе палаты Конгресса, когда Трамп вступит в должность в январе, что позволит ему продвигать программу сокращения налогов и федерального правительства.

Индекс доллара США, который отображает стоимость американской валюты по отношению к другим основным валютам-конкурентам, вырос на 0,02%, что недалеко от максимума вторника 106,17, самого высокого значения с 1 мая.

Биткоин приостановил свой рекордный рост, упав на 0,23% после достижения исторического максимума в $89998 во вторник. Трамп пообещал сделать США «криптостолицей планеты».

В среду инвесторы получат свежие данные об инфляции в США, когда позднее в тот же день будет опубликован отчет по индексу потребительских цен за октябрь. Ожидается, что базовый показатель вырастет на 0,3%, хотя все, что выше этого значения, может еще больше снизить вероятность смягчения монетарной политики в декабре.

Трейдеры также сталкиваются с новой неопределенностью в отношении ФРС после победы Трампа, что потенциально оставляет центральному банку меньше возможностей для снижения процентных ставок, если цены снова вырастут при новой администрации.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время вероятность снижения ставки на 25 базисных пункта в декабре составляет около 60%, тогда как месяц назад она составляла около 84%.

Рынки получили больше информации от представителей ФРС: во вторник прокомментировали ситуацию президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРС Ричмонда Томас Баркин. Оба дали понять, что не готовы судить о том, насколько быстро или насколько следует снижать процентные ставки.

Председатель Джером Пауэлл должен выступить с речью в четверг перед публикацией данных по индексу цен производителей США и данных по розничным продажам в пятницу.

Евро остается под давлением политической неопределенности, поскольку Германия, крупнейшая экономика блока, собирается провести выборы 23 февраля, через несколько недель после распада правящей коалиции канцлера Олафа Шольца. Тем временем рынки взвешивают потенциальные пошлины Трампа против Европы и Китая.

Во вторник евро упал около годового минимума в $1,0596 и сегодня снизился на 0,05%. Фунт стерлингов остался около уровня 1,2745 против доллара. 

По данным, опубликованным в среду, оптовая инфляция в Японии ускорилась в октябре, поскольку возобновившееся падение иены привело к росту импортных расходов на некоторые товары, что усложнило принятие Банком Японии решения о том, как скоро повысить процентные ставки.

Доллар вырос примерно на 0,17% по отношению к иене после того, как достиг отметки 154,93 — самого высокого значения по отношению к японской валюте с 30 июля.

Австралийский доллар, который, как правило, чувствителен к экономическим перспективам Китая, остался под давлением, снизившись на 0,02%. Заработные платы в Австралии в третьем квартале росли самыми медленными годовыми темпами с конца 2022 года на фоне притока новых работников и снижения инфляции, что несколько усилило аргументы в пользу снижения процентных ставок.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0625. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0610-25, оставаясь вблизи минимумов апреля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0780). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2745. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2730-55, оставаясь вблизи минимумов апреля. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2915). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 154.60. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 154.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (153.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду, в 06:30 GMT Франция заявила об изменении уровня безработицы за 3-й квартал. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за сентябрь. В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет отчет о состоянии бюджета за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на продукты питания за октябрь. В 23:00 GMT с речью выступит глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Баллок.