Обзор азиатской сессии: Иена достигла 4-недельного максимума "ястребиных" комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды

Японская иена укрепилась, достигнув самого высокого уровня за четыре недели, после "ястребиных" комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды. 

В среду Уэда заявил, что Банк Японии обсудит возможность повышения процентных ставок на своем предстоящем заседании по вопросам политики, сигнализируя о готовности центрального банка снизить стоимость заимствований, если экономика будет работать так, как ожидалось. Он также выразил растущую уверенность в повышении заработной платы, сославшись на положительные отзывы из различных отраслей. Замечания Уэды совпали с высказываниями заместителя главы Банка Японии Риозо Химино днем ранее. Кроме того, министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что правительство предпримет "надлежащие действия" для поддержки иены, что еще больше укрепит валюту. Иена также укрепилась на фоне снижения курса доллара США, вызванного неожиданным снижением базовой инфляции в США, что подогрело ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Оффшорный юань стабилизировался на отметке 7,34 за доллар, поскольку инвесторы ожидают публикации ключевых экономических данных, которые планируется опубликовать позднее на этой неделе. В центре внимания - ВВП Китая за четвертый квартал, а также данные по промышленному производству, розничным продажам и уровню безработицы, которые, как ожидается, позволят лучше понять экономическое состояние страны. 

Ранее на этой неделе Народный банк Китая активизировал краткосрочные вливания ликвидности, направив чистую сумму в размере 958,4 млрд юаней по семидневным соглашениям обратного РЕПО. Этот шаг был направлен на то, чтобы компенсировать истечение срока действия среднесрочных кредитных соглашений, удовлетворить повышенный спрос на наличные в разгар налогового сезона, решить проблему нехватки ликвидности в преддверии Нового года по Лунному календарю и обеспечить достаточный уровень ликвидности в банковской системе. Более того, центральный банк объявил о планах по улучшению управления валютным рынком, пресечению деструктивной деятельности и снижению рисков чрезмерных колебаний курса юаня. Он также повысил макропруденциальный корректирующий параметр до 1,75, чтобы стимулировать зарубежные заимствования.

Индекс доллара колебался около отметки 109 после снижения в течение трех сессий подряд, поскольку признаки замедления инфляции в США укрепили ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. 

Базовая инфляция в США в декабре выросла на 3,2% в годовом исчислении, снизившись с 3,3% в ноябре, что также соответствовало консенсус-прогнозу. В месячном исчислении базовый показатель снизился до 0,2% с 0,3%, что соответствует ожиданиям. Данные по инфляции привели к резкому падению доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая упала примерно на 14 базисных пунктов до 4,65%. 

Участники рынка также предусмотрели дополнительные 10 базисных пунктов смягчения политики ФРС в этом году, в результате чего общее ожидаемое сокращение составило 37 базисных пунктов. Однако снижение курса доллара было несколько сдержано опасениями по поводу политических планов нового президента Трампа, особенно в отношении тарифов, которые рассматриваются как потенциально инфляционные.

Вчера пара EUR/USD торговалась в широком диапазоне 1.0260-1.0355 и закрыла сессию на отрицательной территории около цены 1.0290. Сегодня пара начала торги около цены закрытия вчерашней сессии в диапазоне 1.0285-1.0300. На часовом графике EUR/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0305), но на четырехчасовом графике остается ниже МА (200) Н4 (1.0425). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H4, необходимо искать точки входа на продажу после окончания коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно в широком диапазоне 1.2155-1.2310 и закрыла сессию около цены 1.2240. Пара остается немного выше 15-месячного минимума 1.2100, достигнутого в понедельник. Сегодня  GBP/USD начала торги в узком диапазоне 1.2210-50, около цены закрытия вчерашней сессии. На часовом графике GBP/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2320) и на четырехчасовом графике ниже МА (200) Н4 (1.2555). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончании коррекции.

Вчера пара USD/JPY в основном снижалась с 158.10 до 155.95 и закрыла сессию около цены 156.45. Сегодня, с начала торгов пара опустилась до месячного минимума 155.10, но вскоре выросла уровню 156.20. На часовом графике USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (157.65), но на четырехчасовом графике остается выше линии MA 200 H4 (154.80). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H4, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В 07:00 GMT Германия сообщила об индексе потребительских цен за декабрь. Также в 07:00 GMT Великобритания выпустила отчет по ВВП за ноябрь, а также данные по производству в секторе обрабатывающей промышленности и промышленному производству за ноябрь. В 09:30 GMT Банк Англии представит отчет об условиях кредитования за четвертый квартал. В 10:00 GMT еврозона заявит о торговом балансе за ноябрь. В 13:15 GMT Канада сообщит о начатых строительствах домов за декабрь. В 13:30 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь и индекс цен на импорт за декабрь, а также заявят об изменении розничных продаж за декабрь и числа первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. В 15:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь и объявят об изменении товарно-материальных запасов за ноябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь.