Описание
Портфель “Первые шаги” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей компании. Для оценки эффективности портфеля предлагается сравнивать его с индексом S&P 500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Пересмотр
05.09.2024
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $3.75
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $0.75
07.08.2024
Закрыта сделка с акциями AMD с убытком $237.60
Закрыта сделка с золотом (XAUUSD) с прибылью $208.47
Получены дивиденды Pfizer (PFE) в размере $3.36
Куплено золото (XAUUSD) c целевой ценой $2500
10.07.2024
Куплено золото (XAUUSD) c целевой ценой $2430
Получены дивиденды Alphabet (GOOG) в размере $0.8
Получены дивиденды CME в размере $4.6
04.06.2024
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $0.75
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $3.75
Куплены акции Pfizer (PFE) с целевой ценой $40
08.05.2024
Закрыта сделка с 10-летними американскими облигациями (TNOTE) с убытком $163.60
01.04.2024
Закрыта сделка с акциями Google (GOOG) с убытком $52.50
Закрыта сделка с золотом (XAUUSD) с прибылью $394.44
Получены дивиденды CME в размере $4.60
Куплены акции AMD с целевой ценой $230
Куплены акции Google (GOOG) с целевой ценой $170
05.03.2024
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с убытком $261,30
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $210
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $30.05
01.02.2024
Изменения в структуре портфеля не производились
11.01.2024
Запуск портфеля
Стратегия
В 2024 есть высокая вероятность, что ФРС США перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
Несмотря на высокую вероятность сохранения ставки в первые месяцы года вероятность ее снижения в ближайшей перспективе выше, чем сценарий повышения. На конец года рынки ожидаются снижения ставки до 3,75%-4%.
На этом фоне начнет формироваться тренд на восстановление акций и рост стоимости облигаций. Также ожидается рост цен на золото.
Анализ
05.09.2024
Рост стоимости портфеля: 5.55%
Потенциальная прибыль: 25.3%, риск 17.8%
07.08.2024
Рост стоимости портфеля: 0.52%
Потенциальная прибыль: 16.9%, риск 17.1%
10.07.2024
Рост стоимости портфеля: 6.81%
Потенциальная прибыль: 18.9%, риск 18.9%
04.06.2024
Рост стоимости портфеля: 0.67%
Потенциальная прибыль: 8.0%, риск 12.0%
08.05.2024
Рост стоимости портфеля: 0.15%
Потенциальная прибыль: 6.3%, риск 11.6%
01.04.2024
Рост стоимости портфеля: 1.56%
Потенциальная прибыль: 11.2%, риск 9.5%
05.03.2024
Рост стоимости портфеля: 0.45%
Потенциальная прибыль: 20.2%, риск 10.7%
01.02.2024
Рост стоимости портфеля: 2.2%
Потенциальная прибыль: 18.6%, риск 11.9%
11.01.2024
Запуск портфеля