Обзор европейской сессии: Доллар упал по всему миру

Доллар упал по всему миру, а японская иена, евро и фунт стерлингов достигли самого высокого уровня по отношению к американской валюте за последние пять месяцев, так как ставки на то, что Федеральная резервная система резко снизит ставки в 2024 году, избежав при этом рецессии, привели рынки в движение.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести конкурентам, упал до нового пятимесячного минимума 100,61. В этом году индекс упадет на 2,7 %, прервав два года подряд сильного роста.

Иена особенно чувствительна к изменению ставок в США, а доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду упала почти на 10 базисных пунктов до самого низкого уровня с июля.

Однако благодаря изменениям, произошедшим ранее в этом году, доллар все еще имеет более чем 7-процентный рост по отношению к иене в 2023 году. Общественная вещательная компания NHK сообщила в среду, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что он не спешит сворачивать сверхсвободную денежно-кредитную политику, поскольку риск того, что инфляция превысит 2% и ускорится, невелик.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки в США в марте 2024 года на 88 %, согласно инструменту CME FedWatch. Фьючерсы предполагают более 150 базисных пунктов смягчения ставки ФРС в следующем году, хотя путь к этому может быть ухабистым.

В то время как ФРС на своем декабрьском заседании заняла неожиданно "голубиную" позицию, открыв возможность для снижения ставок в следующем году, другие крупные центральные банки, включая Европейский центральный банк, сохранили свою позицию, заключающуюся в необходимости поддерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени.

Однако рынки все еще оценивают возможность снижения ставок ЕЦБ на 165 базисных пунктов в следующем году.

Евро вырос на 0,15% до $1,121, достигнув пятимесячного пика $1,11395 ранее в ходе сессии. Годовой рост единой валюты составляет 3,7%, что является самым высоким показателем с 2020 года.

Стерлинг вырос до $1,2825, самого высокого уровня с августа. По итогам года фунт достигнет почти 6-процентного роста, самого большого с 2017 года.

Швейцарский франк укрепился до 0,8339 за доллар, самого сильного уровня с января 2015 года, когда Швейцарский национальный банк отказался от политики минимального обменного курса по отношению к евро.

Ослабление доллара также способствовало росту валют развивающихся рынков. Валютный индекс MSCI для развивающихся рынков достиг 20-месячного максимума и продемонстрировал самый высокий показатель с 2017 года, увеличившись на 5 % в годовом исчислении.

EUR / USD: пара в основном растет в диапазоне 1.1096-1.1150, достигнув 5-месячного максимума

GBP / USD: пара торгуется в диапазоне 1.2790-1.2830 достигнув 5-месячного максимума.

USD / JPY: пара снижается с 141.85 до 140.65, достигнув 5-месячного минимума.

В 13:30 GMT США объявят об изменении баланса внешней торговли товарами за ноябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. В 15:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по запасам нефти за прошлую неделю.