Золото растеряло почти все ранее заработанные позиции после того, как инфляционные данные США оказались выше ожиданий, что вызвало опасения о том, что процентные ставки могут оставаться ограничительными еще дольше.
Индекс доллара США вырос на 0,25%, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,04%. Данные показали, что годовой уровень потребительской инфляции в декабре вырос до 3,4 % с пятимесячного минимума в 3,1 % в ноябре, превысив прогнозы рынка в 3,2 %, поскольку цены на энергоносители снижались медленнее. Базовые потребительские цены в США, исключающие такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ноябрьским показателем и соответствовало ожиданиям рынка. Годовой уровень базовой инфляции снизился до 3,9%, что ниже 4% за предыдущий период, но выше ожиданий в 3,8%.
"Немного более сильный отчет по индексу потребительских цен, чем хотелось бы, должен сдержать рост цен на золото в течение сессии, поскольку трейдеры продолжают цепляться за идею о мартовском снижении ставок. Золото неохотно падает, и рынок надеется, что индекс цен производителей, который выйдет завтра, покажет более мягкие результаты", - сказал Тай Вонг, независимый аналитик по металлам.
В отдельном отчете Министерства труда говорится, что за неделю, закончившуюся 6 января, число первичных заявок на получение государственного пособия по безработице сократилось на 1000 до 202 000 с учетом сезонных колебаний.
По данным CME Fedwatch tool, трейдеры видят 67,6%-ную вероятность повышения ставок ФРС в марте по сравнению с 71%-ной вероятностью, наблюдавшейся до отчета. Более высокие ставки снижают привлекательность золота, которое не приносит процентов.
"Народный банк Китая продолжает наращивать позиции по золоту, и, таким образом, физический спрос в Азии, похоже, способствует созданию благоприятной конъюнктуры на рынке золота в 2024 году", - говорится в примечании Citi.
Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX составляет $2029,30 за унцию.