Обзор азиатской сессии: Доллар резко вырос на после недавних комментариев представителей ЕЦБ, а также опасений из-за ситуации в Красном море

Доллар резко вырос на азиатских торгах во вторник на фоне того, как инвесторы уменьшили вероятность краткосрочного снижение ставок Федеральной резервной системой США после недавних комментариев представителей Европейского центрального банка, а также опасений по поводу новых нападений на суда в Красном море.

По отношению к корзине валют-конкурентов доллар вырос примерно на 0,3% после того, как прибавил 0,2% в понедельник на относительно вялых торгах во время выходного дня в США. 

Евро упал на 0,3%, что стало самым резким однодневным процентным падением за две недели. Фунт стерлингов торговался на уровне $1,2680, снизившись на 0,38% в понедельник, отступив от почти пятимесячного максимума в $1,2825, достигнутого в конце декабря.

Комментарии представителей Европейского центрального банка , выступающих против досрочного снижения ставок, бросают тень на перспективы снижения ставок во всем мире.

"Слишком рано говорить о сокращениях, инфляция слишком высока" - заявил в понедельник представитель ЕЦБ Йоахим Нагель, добавив, что следует избегать ошибки слишком раннего снижения процентных ставок. Денежные рынки оценивают снижение депозитной ставки ЕЦБ на 145 базисных пунктов в этом году, начиная с апреля.

Представитель йеменского движения хуситов заявил в понедельник, что группировка расширит свои цели в регионе Красного моря, включив в нее американские корабли, пообещав продолжать атаки после ударов США и Великобритании по ее объектам в Йемене.

Австралийский и новозеландский доллары, которые считаются показателем склонности к риску, резко упали и снизились более чем на 0,5% до самого низкого уровня за месяц. 

Инвесторы сейчас ждут комментариев представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, чей «голубиный» тон в конце ноября помог рынкам взлететь в результате бурного ралли в конце года. Уоллер должен выступить позже во вторник.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 б.п. в марте с вероятностью 66% по сравнению с 77% днем ​​ранее и 63% неделей ранее. Трейдеры прогнозируют сокращение примерно на 160 б.п. в этом году по сравнению с 140 б.п., прогнозируемыми на прошлой неделе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5,3 базисных пункта до 4,003%, в то время как доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 7,3 базисных пункта до 4,211%.

Ожидается насыщенная данными неделя: отчеты о росте экономики Китая в четвертом квартале и розничных продажах в США запланированы на среду. Данные по занятости и инфляции на этой неделе будут в центре внимания трейдеров, работающих в фунте стерлингов, чтобы помочь им точно настроить свои модели процентных ставок.

Рынки прогнозируют снижение ставок Банком Англии примерно на 120 б.п. в 2024 году, первое из которых, скорее всего, произойдет в мае.

Между тем, иена ослабла на 0,29% против доллара после того, как данные показали, что индекс оптовых цен Японии в декабре не изменился по сравнению с годом ранее, замедляясь 12-й месяц подряд. Ожидания изменения монетарной политики Банка Японии укрепили иену к концу 2023 года, когда в декабре валюта выросла на 5% по отношению к доллару. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0935-1.0965 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара упала, опустившись к отметке 1.0915. На часовом графике EUR/USD снова торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0950). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2725. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.2680. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2720). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H4, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 145.80. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 146.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (144.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник, в 07:00 GMT Британия заявила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за декабрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за ноябрь. Также в 07:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT в Германии и еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь. В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за декабрь. В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за декабрь, а в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь.