Обзор азиатской сессии: В пятницу доллар укрепился против иены, и, скорее всего, закроет вторую неделю подряд ростом

В пятницу доллар укрепился против иены, и, скорее всего, закроет вторую неделю подряд ростом, на фоне того, как признаки устойчивости экономики США и осторожность центральных банков в отношении снижения ставок заставили трейдеров отказаться от ожиданий быстрого и резкого падения процентных ставок.

Еженедельный прирост чувствительных к риску австралийских и новозеландских долларов на 1,6% и 2,3% станет самым большим с ноября и июля соответственно. Рынки оценивают вероятность снижения ставки в США в марте в 57% по сравнению с 75% неделю назад.

Индекс доллара вырос на 0,9% до уровня 103,4 за неделю, а самое большое проседание показала иена, которая упала на 5% за год. Негативные данные и землетрясение подорвали уверенность в том, что Банк Японии собирается повысить процентные ставки.

Данные в пятницу показали, что базовая инфляция в Японии замедлилась до 2,3% за год до декабря, что является самым низким годовым темпом с июня 2022 года. Это сняло с представителей ЦБ давление, требующее принятия быстрых мер, и привело к снижению иены примерно на 0,2%. 

Евро сегодня немного вырос, но упал на 0,6% за неделю, Фунт стерлингов упал по итогам недели на 0,4%. 

Австралийский доллар получил небольшую поддержку от стабилизации цен на железную руду и вырос на 0,1%. Новозеландский доллар торговался около уровня $0,6100.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, были сильными. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали до самого низкого уровня почти за полтора года. 

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает ожидания по краткосрочным процентным ставкам, выросла на этой неделе на 22 базисных пункта до 4,3587%.

Более ранние данные показали, что розничные продажи в декабре выросли больше, чем ожидалось. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что сила экономики США дает гибкость, позволяющую действовать «осторожно и медленно». 

Столь же ястребиный хор со стороны европейских центральных банков также ослабил ожидания сокращения ставок в Европе, ограничив падение евро по отношению к доллару и стимулируя рост таких кроссов, как EUR/USD и EUR/CHF.

Неожиданный рост инфляции в Великобритании также привел к снижению вероятности на снижение процентных ставок Банком Англии и оказал поддержку фунту стерлингов.

Усугубляющийся негатив на рынках недвижимости Китая встревожил инвесторов, которые продавали акции Китайский компаний к многолетним минимумам. 

Биткойн достиг пятинедельного минимума в четверг, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после одобрения США спотовых биржевых фондов биткойнов. В 2023 году спекулянты подняли цену на 150% в ожидании, что одобрение откроет путь крупным инвесторам к покупке криптовалюты. Инвесторы вложили 1,9 миллиарда долларов в девять новых биткойн-ETF за первые три торговых дня, но это не соответствовало более агрессивным оценкам многомиллиардных притоков в первый день.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0845-1.0905 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке 1.0890. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0925). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2705. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2700-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2710). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне 147.65-148.30 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке 148.45. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (146.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу, в 07:00 GMT Британия сообщила об изменении розничной торговли за декабрь. Также в 07:00 GMT Германия представила индекс цен производителей за декабрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за декабрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за ноябрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за декабрь и выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за январь. В 21:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь.