Обзор азиатской сессии: Доллар торговался без существенных изменений, оставаясь вблизи своего шестинедельного максимума

В четверг на азиатских торгах доллар, в целом, торговался без существенных изменений, оставаясь вблизи своего шестинедельного максимума на фоне того, как инвесторы ждут выхода данных по ВВП и других данных на этой неделе. Участники рынков хотят получить подсказки о том, куда могут двигаться ставки в США. Также, позднее сегодня состоится заседание Центрального банка ЕС (ЕЦБ).

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам-конкурентам, прибавил в цене 0,06%, и находится недалеко от шестинедельного максимума 103,82, достигнутого во вторник. Трейдеры консолидируют позиции в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое запланировано на следующей неделе.

Согласно опросу Reuters, предварительное значение валового внутреннего продукта США за четвертый квартал, скорее всего, покажет 2% годового роста, хотя оценки варьировались от 0,8% до 2,8%.

Отчет, скорее всего, покажет, что США избежали рецессии в 2023 году и, как ожидается, продемонстрируют умеренную инфляцию в последнем квартале, что подогревает ожидания снижения ставок где-то в первой половине 2024 года.

Индекс доллара США в этом месяце вырос примерно на 2%, поскольку трейдеры резко уменьшили ожидания на досрочное и глубокое снижение ставок со стороны ФРС.

Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения процентных ставок в марте в 43%, как показывает инструмент CME FedWatch, по сравнению с 88% месяцем ранее. Трейдеры также прогнозируют сокращение на 134 базисных пункта в этом году по сравнению со 160 б.п. в конце 2023 года.

На следующей неделе ожидается, что ФРС оставит параметры процентных ставок неизменными, но комментарии председателя Джерома Пауэлла будут внимательно изучены, чтобы оценить, готов ли центральный банк США начать снижать процентные ставки.

Евро немного снизился в начале сессии, но позже восстановился в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, на котором ожидается, что центральный банк сохранит ставки на стабильном уровне. Основное внимание будет уделено тому, насколько сильно чиновники, будут сопротивляться ожиданиям резкого снижения ставок. Рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ в этом году на 130 б.п.

Курс юаня оставался стабильным после того, как центральный банк Китая в среду объявил о глубоком сокращении банковских резервов. Этот шаг приведет к вливанию около $140 млрд наличных в банковскую систему и послужит сильным сигналом поддержки экономики КНР. Этот шаг центрального банка последовал после сообщения Bloomberg ранее на этой неделе о пакете мер по спасению на сумму 278 миллиардов долларов, призванном помочь стабилизировать фондовые рынки.

Иена ослабла на 0,18% против доллара, вернув часть своего роста в среду на фоне агрессивных высказываний Банка Японии. Глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил во вторник, что перспективы достижения целевого показателя инфляции, установленного центральным банком, постепенно растут, что усиливает ожидания того, что страна может вскоре отказаться от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0885. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.0850. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0895). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2725. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.2685. На часовом графике GBP/USD все еще тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2700). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 147.45. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 147.85. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (147.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В четверг, в 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В 11:00 GMT Британия представит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:15 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке. В 13:30 GMT США заявят об изменении ВВП за 4-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, баланса внешней торговли товарами за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. В 13:45 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за январь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за декабрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за январь.