Обзор азиатской сессии: Доллар торговался без существенных изменений на фоне выхода оптимистичных отчетов по прибыли от крупных технологических компаний на Уолл-стрит

В пятницу доллар торговался без существенных изменений на фоне выхода оптимистичных отчетов по прибыли от крупных технологических компаний на Уолл-стрит. В целом эта новость усилила аппетит инвесторов к более рискованным активам, в то время как трейдеры на текущий момент ожидают выхода данных по занятости в США, чтобы оценить, как скоро Федеральная резервная система сможет начать смягчение монетарной политики.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, за которым внимательно следят инвесторы, последует за последним заседанием ФРС, на котором ставки остались стабильными, хотя председатель Джером Пауэлл выступил против рыночных ожиданий снижения ставок в марте.

Настроение рисковать помогло австралийскому доллару подняться на 0,33% и завершить последнюю торговую сессию недели на уровне $0,6595, хотя он должен был завершить неделю подъемом на 0,3%, поскольку его рост был ограничен резким замедлением внутренней инфляции.

Новозеландский доллар прибавил 0,11% и готовился к недельному росту на 1%, что является лучшим показателем за более чем месяц.

По отношению к корзине валют доллар упал на 0,06% до 102,99, продолжая падение на 0,5% по сравнению с предыдущей сессией. Индекс доллара, скорее всего, впервые в этом году завершит торговую неделю снижением. 

По данным инструмента CME FedWatch, рыночные ожидания теперь показывают 37,5% вероятность снижения ставки ФРС в марте по сравнению с вероятностью более 70% месяц назад. Майское сокращение почти полностью учтено.

Тем не менее, перспектива снижения ставок в США привела к падению доходности казначейских облигаций. Двухлетняя доходность, которая обычно отражает краткосрочные ожидания по процентным ставкам, в последний раз составляла 4,2124%.

Базовая доходность 10-летних облигаций, которая тем временем упала почти на 30 б.п. за неделю, в последний раз составляла 3,8779%.

Аналитики говорят, что возобновление опасений по поводу региональных банков США на этой неделе также спровоцировало бегство в казначейские облигации-убежища. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам.

Иена практически не изменилась в цене и торговалась около 146,36 за доллар. 

Сводка мнений январского заседания Банка Японии, состоявшегося на этой неделе, показала, что чиновники обсуждали вероятность краткосрочного выхода из отрицательных процентных ставок и возможные сценарии постепенного свертывания масштабной программы стимулирования банка.

Это усилило растущее мнение внутри совета директоров о том, что создаются условия для того, чтобы вскоре вывести краткосрочные процентные ставки из отрицательной территории, что станет первым повышением процентных ставок в Японии с 2007 года.

Фунт вырос на 0,07%. Банк Англии в четверг сохранил процентные ставки на почти 16-летнем максимуме, но открыл возможность их снижения по мере снижения инфляции.

Евро поднялся на 0,08% и двигается к недельному росту почти на 0,3%. Данные в четверг показали, что инфляция в еврозоне снизилась в прошлом месяце, но основное ценовое давление упало меньше, чем прогнозировалось. Это вероятно, усиливает аргумент Европейского центрального банка о том, что снижение ставок не следует торопить.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0870. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0865-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0850). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2740. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2740-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2705). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 146.40. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 146.25-50, оставаясь вблизи 3-х недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (147.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу, в 07:45 GMT Франция заявила об изменении промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за январь и сообщат об изменении производственных заказов за декабрь.