Обзор азиатской сессии: Доллар США торговался сдержанно, оставаясь около трехмесячного максимума

Доллар США торговался сдержанно, оставаясь около трехмесячного максимума на фоне того, как рынки продолжают дискутировать о том, когда же Федеральная резервная система будет действовать, и начнет цикл смягчения монетарной политики.

Ожидания инвесторов относительно скорого и глубокого снижения процентных ставок со стороны ФРС были омрачены множеством данных, которые подчеркнули силу экономики США и рынка труда, причем данные на этой неделе показали устойчивую инфляцию.

Данные во вторник показали, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось, поскольку подскочила стоимость аренды жилья.

Как показал инструмент CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки в июне в 82%, что еще больше отодвигает точку старта цикла смягчения денежно-кредитной политики центрального банка США. Ранее участники рынков в конце 2023 года заложили снижение ставок уже в марте.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что путь ФРС к целевому уровню инфляции в 2% все равно будет идти по правильному пути, даже если рост цен в ближайшие несколько месяцев будет немного более резким, чем ожидалось.

Внимание инвесторов также будет сосредоточено на предстоящей публикации данных. При этом данные по ВВП и торговле Великобритании остается в центре внимания после того, как британская инфляция неожиданно осталась стабильной в январе, игнорируя прогнозы роста. Трейдеры прогнозируют сокращение ставки Банком Англии на 70 б.п. в этом году, причем первое сокращение ожидается в июне.

Данные в четверг показали, что экономика Японии впала в рецессию, поскольку она неожиданно сократилась второй квартал подряд из-за слабого внутреннего спроса, что вызывает сомнения в планах центрального банка выйти из своей сверхмягкой монетарной политики в этом году. Иена укрепилась, но торговалась вблизи психологически важного уровня 150 за доллар.

В прошлом данный уровень 150 рассматривался как потенциальный катализатор возможных интервенций со стороны японских монетарных властей. Именно после этого уровня они провели интервенцию, чтобы поддержать иену в конце 2022 года.

Фунт стерлингов снизился на азиатских торгах в четверг, продолжив снижение среды, после того, как опубликованные данные показали, что экономика Великобритании вступила в рецессию во второй половине 2023 года. 

Согласно официальным данным Управления национальной статистики (ONS), британская экономика упала на 0,3% за три последних отчетных месяца, войдя в рецессию во второй половине 2023 года после того, как она также сократилась на 0,1% в период с июля по сентябрь.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0725. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0725-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2565. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2560-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2600). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 150.55. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 150.15. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (149.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В четверг, в 07:00 GMT Британия заявила об изменении объема ВВП и коммерческих инвестиций за 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и баланса внешней торговли товарами за декабрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за январь, а в 08:00 GMT - индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за январь, а в 13:30 GMT - об изменении производственных поставок за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT США сообщат об изменении розничной торговли за январь и числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США объявят об изменении запасов на коммерческих складах за декабрь и опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль. В 21:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь.