Обзор азиатской сессии: Доллар укрепился на азиатских торгах в пятницу, приближаясь к своему пятому подряд недельному росту

Доллар укрепился на азиатских торгах в пятницу, приближаясь к своему пятому подряд недельному росту на фоне того, как инвесторы обсуждали последние экономические данные и твердые ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в июне.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, вырос на 0,13% до отметки 104,40, понизившись на 0,4% в четверг. Индекс, скорее всего, покажет рост на 0,3% за неделю, пятый раз подряд.

Доллар упал на торгах в четверг после публикации смешанных данных из США. Розничные продажи в январе упали больше, чем ожидалось, в то время как другой отчет подчеркнул напряженность на рынке труда.

Ряд сильных данных по США опроверг все давние ожидания раннего и глубокого снижения ставок со стороны ФРС, и теперь трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в июне в 80%. Первоначально рынки считали март отправной точкой цикла смягчения монетарной политики ФРС.

Трейдеры теперь ожидают сокращения ставок на 94 базисных пункта в этом году, что ближе к прогнозу ФРС о смягчении денежно-кредитной политики на 75 б.п.  

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что, хотя центральный банк США добился большого прогресса в снижении инфляционного давления, сохраняющиеся риски означают, что он еще не готов к снижению процентных ставок.

Японская иена ослабла на 0,22% до уровня 150,26 за доллар, торгуясь около отметки 150, уровня, который заставляет рынок опасаться возможного вмешательства властей Японии с целью ослабления ее валюты. 

Иена, которая очень чувствительна к ставкам в США, в этом году упала на 6% по отношению к доллару, поскольку инвесторы ослабили свои ожидания снижения ставок со стороны ФРС.

Япония неожиданно ушла в рецессию в конце прошлого года, уступив титул третьей по величине экономики мира Германии и вызвав сомнения относительно того, когда центральный банк начнет выходить из своей десятилетней сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Тем не менее, источники, знакомые с мнением Банка Японии, сообщили агентству Reuters, что банк все еще находится на пути к прекращению отрицательных процентных ставок в ближайшие месяцы, хотя слабый внутренний спрос означает, что банк может ждать дополнительных данных о росте заработной платы, прежде чем действовать.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк рассмотрит вопрос о том, стоит ли сохранять различные меры монетарного смягчения, включая отрицательные процентные ставки, когда станет возможным устойчивое достижение целевого показателя инфляции.

Между тем, евро упал на 0,11%, что приведет к небольшому снижению по итогам недели. На данный момент единая валюта находится недалеко от трехмесячного минимума $1,0695, которого достигла ранее на этой неделе.

Фунт стерлингов торговался около $1,2580, снизившись сегодня в начале сессии Азии на 0,15% в преддверии выхода данных по розничным продажам в Великобритании за январь, которые, как ожидается, упадут на 1,4%. 

Данные в четверг показали, что британская экономика впала в рецессию в конце 2023 года, что еще больше усилило ожидания на снижение ставок Банком Англии в этом году.

В настоящее время рынки ожидают снижения ставки Банка Англии на 73 б.п. в этом году против 60 б.п. в начале недели. Австралийский доллар подешевел на 0,08%, а новозеландский доллар снизился на 0,16%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0770. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.0760. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2600. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.2575. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2600). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 149.95. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 150.35. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (149.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу, в 07:00 GMT Британия заявила об изменении розничной торговли за январь. В 07:45 GMT Франция представила индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовой торговли за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за январь, а также заявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль.