Обзор азиатской сессии: Доллар резко вырос и укрепился выше отметки 150 против иены

Доллар резко вырос на азиатских торгах вторника и укрепился выше отметки 150 против иены на фоне растущих ожиданий более высоких и долгосрочных процентных ставок в США, контрастирующих с рецессией в Японии. 

Китай привлек внимание участников рынков в начале дня после значительного снижения базовой процентной ставки по ипотечным кредитам. Данное сокращение произошло в дополнение к другим усилиям ЦБ по стимулированию спроса на кредиты и оживлению рынка недвижимости. Юань торговался около трехмесячного минимума на фоне того, как инвесторы говорят о том, что потребуется дополнительная политическая поддержка для укрепления доверия. Продажа доллара крупными государственными банками Китая во вторник с целью остановить падение юаня помогла ограничить его потери.

Австралийский доллар, который часто используется в качестве ликвидного эквивалента юаня, упал на 0,15%, а новозеландский доллар потерял 0,19%, поскольку действия Китая не смогли существенно повысить оптимизм инвесторов.

Доллар вырос против иены на 0,2% до отметки 150,42 иены, уже превысив ключевой уровень в 150 иен в течение шести сессий подряд. 

Более высокие, чем ожидалось, данные о ценах производителей и потребительских ценах в США на прошлой неделе еще больше снизили ожидания рынка относительно того, как скоро Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки в этом году. При этом фьючерсы указывают на снижение примерно на 90 базисных пунктов в 2024 году по сравнению с примерно 160 б.п. в конце прошлого года.

С другой стороны, экономика Японии, которая неожиданно впала в рецессию в последнем квартале прошлого года из-за вялого потребления и капитальных расходов, побудила инвесторов переосмыслить шансы на краткосрочный выход Банка Японии из его ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Евро упал на 0,1%, а фунт стерлингов снизился на 0,13%. На рынке облигаций доходность казначейских облигаций США выросла в ответ на данные по инфляции на прошлой неделе и пересмотр ожиданий ФРС.

Базовая доходность 10-ти летних облигаций в последний раз составляла 4,3009%, тогда как доходность двухлетних облигаций стабилизировалась на отметке 4,6463%.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к основным валютам-конкурентам, вырос на 0,08% до 104,37.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0760-1.0790 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке 1.0760. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0760). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.2585-1.2630 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке 1.2580. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2605). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне 149.85-150.15 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке 150.35. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (149.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник, в 07:00 GMT Швейцария заявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса за декабрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за январь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 4-й квартал. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь.