Обзор азиатской сессии: Доллар США, скорее всего, закроет уже вторую подряд неделю ростом

Доллар США, скорее всего, закроет уже вторую подряд неделю ростом, притом, что даже повышение ставок в Японии не смогло остановить его рост, а неожиданное решение ЦБ Швейцарии подчеркнуло разрыв между Федеральной резервной системой и мировыми аналогами в настройках процентных ставок.

Ожидания смягчения монетарной политики в Китае, например, усилили давление на юань, и он резко упал до четырехмесячного минимума на внутренней сессии, отпугнув инвесторов и побудив государственные банки вмешаться.

Последний раз юань торговался около 7,2254 за доллар, и это движение прокатилось по валютным рынкам, что привело к повышению курса доллара по всем направлениям. Евро достиг трехнедельного минимума на уровне $1,0834, снизившись на 0,5% за неделю.

Австралийский и новозеландский доллары упали более чем на 0,5% каждый и, скорее всего, закроют неделю потерями. Австралийский доллар демонстрирует снижение на 0,5% по итогам недели, получив некоторую поддержку благодаря впечатляющим данным по занятости в четверг.

Новозеландский доллар, понизившийся на 1,2% до четырехмесячного минимума в $0,6012, испытывает давление из-за ослабления экономических данных. В то же время данные из США оказались сильными, что позволяет предположить, что процентные ставки в Новой Зеландии будут падать быстрее.

Швейцарский национальный банк ранее преподнес самый большой сюрприз за неделю, наполненную заседаниями центральных банков, снизив процентные ставки и сославшись на силу франка в качестве основной причины.

Франк, самая доходная валюта G10 в 2023 году, в четверг упала более чем на 1% до отметки 0,8894 за доллар, самого низкого уровня за четыре последних месяца. 

Банк Японии на этой неделе объявил об историческом отказе от отрицательных краткосрочных ставок и долгосрочных ограничений доходности, но это было ожидаемо, и иена упала на этой новости и сегодня находилась около многолетних минимумов. 

Федеральная резервная система США на этой неделе оставила процентную ставку на уровне 5,25–5,5% и придерживалась прогнозов по трем снижениям к концу года. ФРС также заявила, что не начнет действовать, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво снизится до 2%.

В настоящее время в цене на этот год заложено около 80 базисных пунктов сокращений процентной ставки, что намного ниже, чем примерно 160 базисных пунктов, которые были заложены в цене в начале года.

Курс доллара к иене вырос на 1,6% на этой неделе и приблизился к уровням, которые вызвали валютную интервенцию в 2022 году. 

Пара EUR/JPY на этой неделе достигла самого высокого уровня с 2008 года, а австралийский доллар преодолел отметку в 100 иен впервые с 2014 года.

Фунт стерлингов упал в моменте после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений. Правда на этот раз двое членов комитета, которые ранее голосовали за повышение, отказались от этой идеи.

По итогам недели фунт стерлингов упал на 0,7% и достиг трехнедельного минимума на уровне $1,2635 на азиатской сессии.

Индекс доллара США растет вторую неделю подряд, поднявшись на 0,8%.

Биткойн ожидает самое резкое недельное падение с января, поскольку рынки криптовалют сделали шаг назад после мощного ралли на этой неделе накануне.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0860. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.0835. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0895). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H4, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2660. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.2635. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2750). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 151.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 151.40-85, оставаясь вблизи максимумов ноября 2023. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (149.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу, в 07:00 GMT Британия заявила об изменении розничной торговли за февраль. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за март. В 11:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за январь.