Обзор азиатской сессии: Доллар торговался без существенных изменений в ожидание выхода данных по инфляции в США

Доллар торговался без существенных изменений на азиатских торгах в понедельник на фоне того, как инвесторы с нетерпением ожидают выхода данных по инфляции в США после публикации большого числа рабочих мест в Америке на прошлой неделе. 

Инфляция потребительских цен в США за март выйдет в среду, а заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг. Эти события станут основными показателями для крупнейших мировых валют на этой неделе.

Всю прошлую неделю трейдеры наблюдали, как японские власти говорили о повышении своей национальной валюты, и ждали выхода отчета по занятости в пятницу.

В Соединенных Штатах напряженный рынок труда и ограниченный прогресс в инфляции за последние пару месяцев усилили призывы среди высокопоставленных чиновников, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, проявить «терпение» при принятии решения о снижение процентных ставок.

Мартовский индекс потребительских цен является ключевым для участников рынка. 

Тем временем доходность по долгам США выросла. Кривая двухлетней доходности, которая отражает ожидания изменения процентных ставок, достигла 4,7820%, самого высокого уровня с 28 ноября.

Как показал инструмент FedWatch CME, после выхода данных по занятости рынок фьючерсов на процентные ставки в США уменьшил вероятность снижения ставок в июне до 50% по сравнению с 66% поздно вечером в четверг.

Самый большой рост доллара в этом году был достигнут по отношению к двум основным валютам финансирования сделок «carry trade» — иене и швейцарскому франку. В этом году обе валюты упали примерно на 7% по отношению к доллару.

Японская иена ослабла на 0,11% против доллара. Данные по фьючерсам на иену от CFTC показали, что 2 апреля некоммерческие короткие позиции выросли до 143 230 контрактов, что является самым большим показателем с декабря 2023 года.

Евро не изменился в цене, оставаясь около уровня $1,0835, тогда как фунт стерлингов торговался вблизи отметки $1,2630. 

Базовым сценарием для ЕЦБ является сохранение ставок на этой неделе и, возможно, усиление возможности их снижения в июне. Но хотя ЕЦБ все больше уверен в том, что инфляция возвращается к целевому уровню в 2%, он по-прежнему не дает четкого представления о дальнейшем смягчении.

Китайские рынки вновь открылись после праздников в четверг и пятницу. Юань торговался вблизи минимума последних 4.5 месяца. Цены на золото достигли рекордного уровня и выросли на 16% с середины февраля. Что касается криптовалют, биткойн сегодня вырос на 2,72%. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0790-1.0845 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0825-40, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0805). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.2575-1.2645 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2615-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2615). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 151.60. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 151.80. На часовом графике USD/JPY снова торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (151.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник, в 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за март. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 1-й квартал.