Обзор азиатской сессии: Доллар торговался без существенных изменений после вчерашнего сильного падения, вызванного публикацией данных по инфляции

Доллар торговался без существенных изменений на азиатских торгах четверга после вчерашнего сильного падения, вызванного публикацией данных по инфляции. Опубликованная статистика нивелировала ожидания того, что ФРС начнет цикл снижения ставок в июне.

Внимание инвесторов теперь будет сосредоточено на данных о ценах производителей в США и заседании Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня.

Падение иены до 34-х летнего минимума 153,24 за доллар США в среду вернуло опасения по поводу проведения интервенций со стороны властей в Токио, которые подтвердили свою готовность действовать.

Японские монетарные органы трижды вмешивалась в валютный рынок в 2022 году, когда иена упала до 32-летнего минимума — 152 за доллар.

В четверг иена немного укрепилась на 0,17% в начале торгов Азии, но затем снова начала приближаться к уровню 153,24, достигнутого в среду, после того, как данные из США показали, что индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% в месячном исчислении, против роста на 0,3%, ожидаемого экономистами.

Иена упала почти на 8% по отношению к доллару в этом году. При этом валюта Японии держиться около уровня 151 за доллар с тех пор, как Банк Японии в прошлом месяце завершил восьмилетний период отрицательных процентных ставок.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду, что центральный банк не будет напрямую реагировать на изменения курса валюты при определении денежно-кредитной политики, отвергая спекуляции рынка о том, что резкое падение иены может заставить ЦБ поднять процентные ставки.

После выхода данных по инфляции трейдеры резко снизили свои ожидания на снижение процентных ставок в этом году, а также на то, когда Федеральная резервная система начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

К этим сомнениям добавился протокол мартовского заседания ФРС , опубликованный в среду, который показал, что политики уже были разочарованы недавними показателями инфляции еще до выхода последнего отчета.

Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставок ФРС в июне в 18% по сравнению с 50% до выхода данных по индексу потребительских цен.

Опубликованный отчет по инфляции привел к тому, что индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам-конкурентам, вырос более чем на 1% в среду и приблизился к пятимесячному максимуму 105,30. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг снизилась на 2,4 базисных пункта до 4,536%, колеблясь вблизи пятимесячного максимума 4,568%, которого она достигла в среду.

Рост курса доллара привел к тому, что китайский юань упал до пятимесячного минимума, несмотря на усилия центрального банка по его повышению.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0745. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0735-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0810). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2540. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке 1.2550. На часовом графике GBP/USD снова пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2615). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 152.95. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 152.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (151.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В четверг, в 12:15 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за март и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. В 12:45 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март, а в 22:45 GMT сообщит об изменении цен на продукты питания за март.