Евро упал до пятимесячного минимума по отношению к доллару США после того, как Европейский центральный банк сообщил, что может вскоре снизить процентные ставки, в то время как участники рынка ожидают, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне до конца года.
Значительное укрепление доллара также привело к падению курса японской иены до 34-летнего минимума, при этом инвесторы ожидали признаков возможного вмешательства со стороны представителей центрального банка.
Недавние экономические данные США по рынку труда и инфляции заставили рынок снова отложить ожидания снижение ставок Федеральной резервной системой. Ожидания снижения ставки минимум на 25 базисных пунктов в июне сократились до 24,9% по сравнению с 53,2% неделю назад, согласно CME FedWatch Tool, тогда как ожидания снижения в июле упали до 52,8% с 72,5% на предыдущей неделе. Это усиливает расхождение в политике ФРС и ЕЦБ, который в четверг дал понять, что может начать снижение ставок уже в июне.
Разница в ожиданиях по процентным ставкам увеличила разрыв между доходностью облигаций США и доходностью облигаций еврозоны до самого высокого уровня с 2019 года, что сделало облигации США более привлекательными и укрепило доллар.
Индекс доллара США, который измеряет силу валюты по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,7%, до 105,99 (самое высокое значение с 3 ноября). За неделю индекс вырос более чем на 1,7%, продемонстрировав самый большой недельный процентный прирост с сентября 2022 года.
Экономические данные, опубликованные в пятницу, показали, что импортные цены в США росли третий месяц подряд в марте на фоне повышения цен на энергоносители и продовольствие, но инфляционное давление, связанное с импортом, было незначительным.
Между тем, согласно предварительным данным, опубликованным Мичиганским университетом, потребительские настроения в США ухудшились в апреле сильнее, чем ожидалось. Индекс потребительских настроений упал до 77,9 с 79,4 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 79,0. Более сильное, чем ожидалось, падение отражает заметное снижение потребительских оценок текущих экономических условий: соответствующий индекс упал до 79,3 в апреле с 82,5 в марте. Индекс потребительских ожиданий показал более скромное снижение - до 77,0 с 77,4 в марте. В отчете также говорится, что годовые инфляционные ожидания выросли до 3,1 процента с 2,9 процента в марте, поднявшись чуть выше диапазона 2,3-3,0 процента, наблюдавшегося за два года до пандемии. Долгосрочные инфляционные ожидания также выросли - до 3,0 процента с 2,8 процента в марте, сообщили в Мичиганском университете.