Обзор азиатской сессии: Доллар США продолжил рост понедельника, после выступления главы ФРС Пауэлла

Доллар США укрепился против основных валютам на азиатских торгах вторника, продолжив рост понедельника,  после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера высказался против масштабного снижения процентных ставок.

Иена упала в цене против доллара, продолжив спад понедельника и стабилизировалась около середины своего 2-х недельного торгового диапазона по отношению к доллару после нескольких волатильных дней, которые были связаны с выбором кандидатуры нового премьер-министра Японии и его кабинета.

Австралийский доллар приблизился к максимуму понедельника после выхода позитивных данных по внутренним розничным продажам. Розничные продажи в Австралии выросли в августе на 0,7% в месячном исчислении, увеличившись с пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% в предыдущем месяце и превысив рыночные прогнозы на 0,4%. Это был пятый месяц подряд роста и самый сильный темп с января, чему способствовала теплая погода и более высокие расходы из-за распродаж в День отца. 

Пауэлл выступил с более ястребиной речью на конференции в Теннесси, заявив, что центральный банк США, скорее всего, продолжит снижение процентных ставок на четверть процентного пункта в дальнейшем.

Трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС снова сократит ставку на следующем заседании в ноябре, но снизили ожидания снижения на 50 базисных пунктов (б.п.) до 35,4% с 53,3% днем ​​ранее. 

В прошлом месяце ФРС начала цикл смягчения с более значительного, чем ожидалось, сокращения ставки на полпункта.

Индекс доллара вырос на 0,1% после роста на 0,3% в понедельник. Речь Пауэлла состоялась накануне насыщенной данными недели в США, включая производственный индекс Института управления поставками, который будет опубликован позднее во вторник, и непроизводственный отчет в четверг, за которым в пятницу последуют потенциально важные ежемесячные данные по занятости.

Сигэру Исиба, кандидатура которого должна быть утверждена на пост нового премьер-министра Японии позднее во вторник, рассматривается рынками как сторонник жесткой денежно-кредитной политики, несмотря на недавнее смягчение риторики о необходимости нормализации политики.

В пятницу он одержал победу на выборах лидера своей партии в одной из самых напряженных гонок за всю историю и теперь пытается объединить партию, назначив внеочередные всеобщие выборы на 27 октября.

Протоколы сентябрьского заседания Банка Японии (BOJ) во вторник показали, что политики обсуждали необходимость проявлять осторожность в отношении повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе, что не оказало существенного влияния на рынок.

Евро торговался недалеко от недельного минимума понедельника после снижения инфляции в Германии до самого низкого уровня с начала 2021 года, что усилило спекуляции об очередном снижении ставки в этом месяце.

Евро практически не изменился после падения до $1,1113 на предыдущей сессии. Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила парламенту: «Последние события укрепляют нашу уверенность в том, что инфляция своевременно вернется к целевому уровню», и это должно быть отражено в решении ЦБ от 17 октября.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.1130. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.1130-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.1150). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.3370. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.3370-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.3345). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 143.55. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 144.35. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (143.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Во вторник, в 06:30 GMT Швейцария заявила об изменении розничных продаж за август. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении количества вакансий за август и расходов на строительство за август.