Обзор азиатской сессии: Доллар США немного упал после вчерашнего сильного роста, вызванного заявлениями Джерома Пауэлла

В четверг на торгах Азии доллар США немного упал после вчерашнего сильного роста, вызванного заявлениями Джерома Пауэлла о более медленных темпах снижения ставок в 2025 году. 

Последствия ястребиной позиции ФРС в среду продолжали оказывать влияние на рынки, при этом движения валют были особенно заметны, поскольку трейдеры значительно снизили ожидания смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Более размеренные темпы снижения ставок ФРС в следующем году, как ожидается, сохранят разницу в процентных ставках между США и Японией на протяжении некоторого времени, а также сохранят давление на иену.

В то же время иена резко снизилась против основных валют после того, как Банк Японии принял решение сохранить свою ключевую краткосрочную процентную ставку на уровне около 0,25%, оставив ее на самом высоком уровне с 2008 года. 

Голоса разделились 8 к 1, т.к. член правления Наоки Тамура выступил за повышение на 25 базисных пунктов. Решение в четверг было принято, несмотря на то, что США осуществили третье снижение ставки в этом году. Иена упала после решения и ослабла более чем на 0,3% по отношению к доллару, опустившись к месячному минимуму. 

Рост доллара США привел к падению его конкурентов, включая швейцарский франк и канадский доллар, до исторических минимумов в ходе ранних азиатских торгов в четверг.

Швейцарский франк достиг в моменте пятимесячного минимума против доллара, в то время как канадский доллар опустился до самого низкого значения за последние четыре года. Австралийский и новозеландский доллары также упали до более чем двухлетних минимумов. Напротив, индекс доллара стабилизировался на уровне 108,08, что близко к двухлетнему максимуму четверга в 108,27.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее снижение стоимости заимствований теперь зависит от дальнейшего прогресса в снижении устойчиво высокой инфляции, а его прямые указания на необходимость проявлять осторожность в дальнейшем привели к падению мировых акций и резкому росту доходности.

Банк Англии также объявит о своем решении по монетарной политике позднее в четверг, и ожидается, что он останется при своем мнении по ставкам. В преддверии публикации результатов фунт стерлингов застрял около трехнедельного минимума на уровне $1,2584. Евро тем временем вырос на 0,28%, частично компенсировав падение на 1,34% в предыдущую сессию.

Австралийский доллар достиг дна на уровне $0,6199, а затем немного восстановился на 0,07%. 

Новозеландский доллар также достиг самого низкого уровня с октября 2022 года — $0,5608. На новозеландский доллар дополнительное давление оказали опубликованные в четверг данные, показавшие, что экономика Новой Зеландии погрузилась в рецессию в третьем квартале, что подтвердило необходимость более агрессивного снижения ставок.

Вчера пара EUR/USD торговалась с сильным понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0350. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 1.0390. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0500). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2565. Сегодня пара наоборот  немного выросла, поднявшись к отметке 1.2595. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2705). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 154.70. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 155.40. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (152.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг, в 07:00 GMT Швейцария объявила об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 07:00 GMT Германия выпустила индекс потребительского доверия от Gfk за январь. В 07:45 GMT Франция опубликовала индекс делового климата в производственном секторе за декабрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за октябрь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке, а также выйдет отчёт Банка Англии за 4-й квартал и отчет по денежно-кредитной политике. В 13:30 GMT США объявят об изменении ВВП за 3-й квартал, а также выпустят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за декабрь и индекс цен расходов на личное потребление за 3-й квартал. Кроме того, в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж на вторичном рынке жилья за ноябрь и выпустят ведущий экономический индекс за ноябрь. В 21:00 GMT США объявят об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 23:30 GMT в Японии выйдет национальный индекс потребительских цен за ноябрь.