Индекс доллара держался на отметке 109,6 в ходе азиатских торов после достижения двухлетнего максимума на предыдущей сессии, чему способствовал более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США, который побудил рынки снизить ставки на дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.
Декабрьские данные по занятости показали неожиданный рост на 256 000 рабочих мест, что намного превысило прогноз в 160 000. Уровень безработицы также неожиданно снизился до 4,1% с 4,2%, в то время как рост заработной платы замедлился до ожидаемых 0,3%. Трейдеры сейчас ожидают, что центральный банк сохранит ставки без изменений на своих предстоящих заседаниях в этом месяце и в марте. Рыночные цены также предполагают снижение ставки только на одну четверть базисного пункта в течение всего года, что является резким снижением по сравнению с 50 базисными пунктами, прогнозируемыми в начале января. Забегая вперед, отметим, что внимание инвесторов сосредоточено на данных по инфляции в США на этой неделе и свежих комментариях представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить дальнейшие сигналы о политике Центрального банка.
Японская иена укрепилась, продемонстрировав рост третью сессию подряд на фоне низких торговых показателей в праздничные дни. Местная валюта получила поддержку на фоне спекуляций о том, что политики Банка Японии могут повысить свои прогнозы по инфляции на предстоящем заседании в этом месяце, что может сигнализировать о дальнейшем повышении процентных ставок. На прошлой неделе министр экономики Японии Ресей Акадзава отметил, что экономика находится на “критическом этапе” в преодолении дефляционных настроений населения, но не назвал четких сроков, когда Банк Японии может начать действовать. Кроме того, приток валюты-убежища способствовал укреплению иены, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные из США и "ястребиные" ожидания в отношении политики Федеральной резервной системы вызвали нежелание рисковать на мировых рынках.
Оффшорный юань держался стабильно на отметке 7,33 за доллар после того, как Китай усилил поддержку валюты, выпустив предупреждение и скорректировав меры контроля за движением капитала после его падения почти до рекордно низкого уровня. Народный банк Китая (НБК) и другие регулирующие органы планируют усилить управление валютным рынком, бороться с деструктивным поведением и предотвращать риски превышения курса юаня. Центральный банк также повысил макропруденциальный параметр для трансграничного финансирования до 1,75, что позволяет увеличить объем зарубежных заимствований. Эти меры направлены на поддержку юаня на фоне ослабления экономики, укрепления доллара и опасений по поводу тарифов в США. Народный банк Китая также установил базовую ставку выше 7,2 и планирует выпустить рекордные банкноты в Гонконге, чтобы повысить спрос на юани. Между тем, последние данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая в декабре выросло до $104,84 млрд, что стало крупнейшим положительным показателем с февраля 2024 года, поскольку экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении, превысив прогнозы.
В пятницу пара EUR/USD снизилась с 1.0310 до более чем 2-летнего минимума 1.0215 и закрыла сессию около цены 1.0240. Сегодня пара также начала торги снижением и опустилась до новой минимальной цены 1.0205. На часовом графике EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0325) и на четырехчасовом графике остется ниже МА (200) Н4 (1.0445). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу.
В пятницу пара GBP/USD снизилась с 1.2320 до 1.2195, а сегодня продолжила снижение е опустилась до более чем 2-летнего минимума 1.2130. На часовом графике GBP/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2415) и на четырехчасовом графике остается ниже МА (200) Н4 (1.2590). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу.
В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в широком диапазоне 157.25-158.86 (около 6-месячного максимума) и закрыла сессию около цены 157.80. Сегодня пара начала торги в основном снижением, опустившись к минимуму пятницы 157.25. На часовом графике USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (157.60), но на четырехчасовом графике остается выше линии MA 200 H4 (154.45). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.
В 19:00 GMT США заявят об изменении федерального бюджета за декабрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс потребительской уверенности от Westpac за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо платежного баланса за ноябрь.