18 лип. 2024 р., 08:02:00
16 липня 2024 року керуючі брокера Esperio оголосили про запуск нового інвестиційного портфеля "Оптимальний" з терміном дії з липня 2024 по січень 2025 року.
До базового складу портфеля включено акції технологічних компаній NVidia, AMD та IBM. Також ставку зроблено на акції лідера північноамериканського ринку деривативів CME Group, на найбільші компанії індустрії швидкого харчування (McDonald's) та фармацевтики (Pfizer).
Вартість корпоративних паперів, як очікується, до кінця року зростатиме. Ключовим чинником їхнього зростання може стати пом'якшення монетарної політики ФРС США.
Керівники Esperio відзначають, що стратегія портфеля "Оптимальний" поряд з купівлею паперів сектору високих технологій передбачає і вкладення в облігації.
За майбутнє півріччя інвестиції в портфель можуть забезпечити близько 15% прибутковості за мінімально можливого для цього рівня прибутковості ризику у 10%. Портфель розрахований на інвестиційні вкладення від $10 тис.
Крім того, були представлені результати попереднього інвестпортфеля "Оптимальний", що діяв із січня до липня 2024 року.
Найбільший дохід у період управління портфелем було отримано в результаті операцій із трьома інструментами:
MSFT – $391,5 (34,0%),
AAPL – $283,44 (24,6%) та
GOOG – $ 144,33 (12,5%).
Сумарно ці три активи принесли прибуток $819,27 або 71,1% всього доходу.
У період управління портфелем було отримано дивіденди з акцій:
AAPL – $ 2,94,
CME – $9,2,
EBAY – $5,4,
MSFT – $7,5,
GOOG – $0,6.
Таким чином, сумарний обсяг дивідендів склав $25,64.
Чотири угоди були закриті зі збитком:
ADBE – (-$270,84),
CME – (-$ 109,16),
TNOTE – (-$92,4),
PFE – (-$ 5,2).
На оплату комісій та свопів було направлено $251,6.
Сумарний дохід становив $443,69 чи 4,44% від спочатку вкладених коштів.
|
Інструмент
|
Ордер
|
Обсяг
|
Ціна угоди
|
Ціна закриття
|
Дохід/збиток
|
Отримані дивіденди
|
|
GOOG
|
buy
|
0,03
|
144,28
|
192,39
|
144,33
|
0,6
|
|
PFE
|
buy
|
0,05
|
29,26
|
28,22
|
-5,2
|
|
|
AMD
|
buy
|
0,03
|
182,09
|
182,23
|
0,42
|
|
|
CME
|
buy
|
0,04
|
221,4
|
194,11
|
-109,16
|
9,2
|
|
ADBE
|
buy
|
0,03
|
591,97
|
501,69
|
-270,84
|
|
|
EBAY
|
buy
|
0,1
|
41,75
|
52,97
|
112,2
|
5,4
|
|
AAPL
|
buy
|
0,06
|
184,60
|
231,84
|
283,44
|
2,94
|
|
MSFT
|
buy
|
0,05
|
385,53
|
463,83
|
391,5
|
7,5
|
|
TNOTE
|
buy
|
0,06
|
111,99
|
110,45
|
-92,4
|
|
|
IR
|
|
|
|
|
220,92
|
|
| |
|
|
|
Разом
|
675,21
|
25,64
|
Керуючі глобального брокера Esperio розробляють інвестиційні портфелі, враховуючи різні стратегії та ризик, що приймається, проводять їх балансування за терміном інвестицій та прогнозованим прибутком.
Протягом усього періоду інвестицій Esperio забезпечує повну прозорість, регулярний моніторинг показників та ребалансування портфелів для забезпечення заявленої прибутковості та ризику, ретельний аналіз результатів, а також надає інвесторам докладні звіти.